关于鄂温克族自治旗2015年财政决算(草案)和2016年上半年预算执行情况的报告

来源:旗财政局 发布时间:2016年09月30日 浏览次数:33 【字体: 收藏 打印文章

                  2016年9月14日在鄂温克族自治旗第十二届人民代表大会
                              常务委员会第三十四次会议上
                                    旗财政局局长 华英
 
主任、各位副主任、各位委员:
    我受旗人民政府委托,向旗人大常委会报告2015年鄂温克族自治旗财政决算(草案)和2016年上半年财政预算执行情况和下半年工作重点,请予审议。
    一、2015年财政决算(草案)
    2015年,财政部门严格执行自治旗十二届人大四次会议的有关决定和决议,紧紧围绕自治旗十三届九次全委扩大会议暨全旗经济工作会议精神,认真落实积极财政政策,充分发挥财政宏观调控作用,有效应对经济下行压力,努力完成2015年确定的任务和目标,有力推动自治旗经济持续稳步发展。   
    (一)公共财政预算执行情况
    2015年12月,经自治旗十二届人大常委会第二十八次会议审议批准,在公共财政预算收入不变的情况下,将地税部门收入调整为49,455万元,财政等部门组织的非税收入调整为25,097万元。根据2015年12月31日汇总的数据,公共财政预算收入实际完成86,742万元,完成调整预算的100%,比上年增加5,677万元,增长7%。汇总全旗公共财政预算收入、上级净补助收入、地方政府债券转贷收入、上年结转收入、调入资金及上解上级支出等,2015年全旗公共财政预算总财力为230,430万元。2015年全旗公共财政预算支出216,687万元,完成调整预算的108.54%,比上年增加36,081万元,增长19.98%。收支相抵后,2015年全旗公共财政预算年终结余7,759万元,其中:具有专项用途的结转支出7,371万元(2016年将继续按规定用途使用),净结余388万元。 
    (二)收入分部门完成情况
    2015年,国税部门完成12,190万元,同比增加934万元,增长8.30%;地税部门完成49,454万元,同比减少3,126万元,下降5.95%;财政等其他部门完成25,097万元,同比增加7,868万元,增长45.67%。
    (三)政府性基金完成情况
    2015年,政府性基金收入完成506万元,同比减少28,636万元,下降98.26%;政府性基金支出完成2,661万元,同比减少29,151万元,下降91.64%。
    (四)社会保险基金收支完成情况
    社会保险基金收入完成43,969万元,其中:基本养老保险基金收入完成17,449万元、失业保险基金收入完成3,726万元、基本医疗保险基金收入完成20,645万元、工伤保险基金收入完成1,188万元、生育保险基金收入完成961万元。
    社会保险基金支出(上划市级统筹专户)完成43,969万元,其中:基本养老保险基金支出完成17,449万元、失业保险基金支出完成3,726万元、基本医疗保险基金支出完成20,645万元、工伤保险基金支出完成1,188万元、生育保险基金支出完成961万元。
    二、2015年主要工作举措
    1、顺利完成全年收入任务。2015年,财政部门紧紧围绕转型升级总战略,主动适应经济发展新常态,努力克服复杂严峻的经济形势等多重因素影响,扎实做好生财聚财工作。一方面,加大了产业扶持、财源培植力度,推动产业结构优化升级,努力夯实财源基础;另一方面,注重强化收入征管,深入挖掘税收潜力,做到应收尽收,全力推进组织收入。2015年,我旗公共财政预算收入完成86,742万元,比上年增加5,677万元,增长7%,顺利完成全年收入任务。
    2、深化财税体制改革。进一步完善政府预算体系,有序推进财政、部门预决算和“三公”经费预决算公开工作,2015年公开率为100%。积极推进税费改革,进一步扩大营改增试点行业范围。试编2014年旗本级权责发生制政府综合财务报告。加强政府性债务管理,努力做到管好用好地方政府债务。我旗2014年底政府性债务余额15.7亿元,2015年通过申请地方债券置换及部门偿还等方式化解政府性债务4.4亿元,年底政府性债务余额为11.3亿元(不含2015年置换债券及新增债券形成的债务资金1.4亿元),完成了地方政府债券置换工作,及时将新增一般债券用于农村牧区街巷硬化项目、危房改造等“十个全覆盖”工程项目。 
    3、不断加强资金管理。我旗建立以国库单一帐户体系为基础、以信息化技术为支撑的预算执行动态监控机制,并将具备条件的乡镇纳入旗级国库集中支付制度框架。借助国库集中支付查询系统,加强监控核查力度,构建“监控—核查—反馈”机制,将监控范围逐步扩大到实施财政国库管理制度改革的所有资金和单位,保障财政资金规范运行。2015年,监控资金12.98亿元,对2笔支付到个人帐户的资金进行了核实。进一步加强和规范财政专户管理,实现财政专户管理的规范、统一、高效、精简,2015年,撤销了3个财政专户。
    4、强化地方金融管理和指导。强化了金融办履职能力,发挥好联系、协调和服务的职能,通过与金融部门密切配合,扩大融资规模,创新融资渠道,加强了对小额贷款公司和融资性担保公司的监管,并做好防范非法集资工作;进一步宣传普及了金融知识、融资工具和政策法规,在全社会逐步形成了懂金融、重金融、用金融的氛围。
    5、强化公共财政保障职能。坚持以人为本,提高民生保障水平,集中财力保障社会公共发展和民生支出需要。2015年我旗民生支出达197,905万元,保障了教育、医疗、社会保障、农牧业及“三保”等项支出。同时,通过争取转移支付、增加债券、融资贷款等方式,统筹整合财政、发改、民委、生态、扶贫等项目资金,全力推进“十个全覆盖”工程。通过现代农牧业资金整合,筹集资金2,328万元,支持肉羊等农牧业优势特色产业发展。调整优化农业综合开发布局,投入资金9,075万元,完成土地治理项目2.25万亩。
    6、大力推进城乡统筹发展。深入贯彻落实各类财政奖补政策,高标准实施农业综合开发建设项目和现代肉羊生产发展项目,不断推进嘎查村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作,2015年嘎查公益事业“一事一议”财政奖补项目23个,涉及七个苏木乡镇19个嘎查,项目总投资949万元,财政奖补资金共计577.34万元,非政府投入资金371.66万元。
    7、强化管理,财政管理科学化、精细化水平得到提高。一是认真执行支出预算的编制原则,使预算编制更加科学化、精细化和规范化;二是完善国库集中支付制度改革,将符合条件的预算单位纳入集中支付系统,实行集中支付的预算单位达到183家(2015年新增一家);三是规范政府采购审批工作,杜绝有关单位在政府采购活动中发生地法律执行、严格流程、规范申请、管理程序等方面存在的不规范问题,不断提高政府采购方式管理工作的规范化水平。四是对全旗行政、事业单位财务人员持证上岗情况进行了摸底调查,对违纪现象提出了限期整改要求。
    主任、各位副主任、各位委员,2015年自治旗财政运行情况总体平稳,但我们也清醒地认识到预算执行中仍存在着一些不容忽视的困难和问题:财政收支平衡压力持续加大,财政收入潜在增长率下降,落实扶持县域经济、非公有制经济、中小微企业发展财税优惠政策,继续清理取消行政性收费和政府性基金等政策,都将影响财政收入。同时,随着各项社会事业发展速度的不断加快,发展需求与财力保障的矛盾日益凸显,刚性支出快速增长,加上解决民生所需资金巨大,财政支出压力较大,“保工资、保运转、保基本民生”,“十个全覆盖”工程等各项重点工作均需要大量资金投入,而当前经济形势下行压力仍然较大,难以充分满足各类支出的快速增长。针对这些困难和问题,我们将高度重视,并积极采取有效措施,认真加以解决。
    三、2016年上半年预算执行情况
    2016年,在旗委、旗政府的正确领导下,财政部门认真贯彻落实旗委十三届十次全委(扩大)会议精神,严格执行自治旗十二届人大五次会议决议,适应经济发展新常态,创新和完善财政宏观调控,深化财税体制改革,攻坚克难抓收入,优化结构保民生,全面推动自治旗经济和社会各项事业持续健康发展,上半年我旗公共财政预算收入实现了预期目标。
    (一)一般公共预算收入完成情况
    上半年,一般公共预算收入完成49,924万元,完成年初预算的53.79%,完成激励性目标任务的51.24%,同比增加5,729万元,增长12.96%,其中:税收收入完成24,362万元,完成年初预算的   38.72%,完成激励性目标任务的36.96%,同比减少7,488万元,下降23.51%;非税收入完成25,562万元,完成年初预算的85.51%,完成激励性目标任务的81.12%,同比增加13,217万元,增长107.06%。
    收入结构情况:税收收入完成24,362万元,占一般公共预算收入的48.80%;非税收入完成25,562万元,占一般公共预算收入的51.20%。
    上划税收收入完成49,341万元,同比减少10,738万元,下降17.87%。
    (二)收入分部门完成情况
    上半年,国税部门完成4,893万元,完成预算的32.53%,同比减少1,213万元,下降19.86%;地税部门完成20,557万元,完成预算的37.78%;同比减少6,195万元,下降23.16%;财政等其他部门完成24,474万元,完成年初预算的87.50%,同比增加13,137万元,增长115.87%。
    (三)一般公共预算支出完成情况
    上半年,我旗一般公共预算支出累计完成85,652万元,完成调整预算的50.80%,同比增加7,928万元,增长10.20%。
    (四)政府性基金完成情况
    上半年,政府性基金收入完成193万元(扣除上缴新增建设用地收入159万元),同比减少1,163万元,下降85.77%;政府性基金支出完成2,903万元,同比减少8,446万元,下降74.42%。
  社会保险基金收支完成情况
  社会保险基金收入完成20,936万元,其中:基本养老保险基金收入完成4,198万元、失业保险基金收入完成2,291万元、基本医疗保险基金收入完成13,494万元、工伤保险基金收入完成423万元、生育保险基金收入完成530万元。
  社会保险基金支出(上划市级统筹专户)完成17,858万元,其中:基本养老保险基金支出完成3,485万元、失业保险基金支出完成1,982万元、基本医疗保险基金支出完成11,661万元、工伤保险基金支出完成264万元、生育保险基金支出完成466万元。
  重点工作开展情况
  1、完成财政收入激励性目标“双过半”任务
  为保证完成收入进度,财政部门主动作为,按照“抓早、抓紧、抓实”的工作思路,努力克服复杂严峻的经济形势等多重因素影响,不断与税务等部门协调配合,通过加强重点税源管控、非税收入管理和清理欠款等方式,积极组织收入,着力促进经济平稳增长,实现了时间任务“双过半”。
  2、扎实推进社会事业,民生保障力度不断加强
  上半年,我旗民生支出达77,395万元,占一般公共预算支出的90.36%,保障了教育、医疗、社会保障、农牧业及“三保”等项支出。增加社会保障投入,进一步提高最低生活保障标准;不断加大教育投入,促进教育均衡发展;健全医疗卫生体系,巩固和完善新型牧区合作医疗、城镇居民基本医疗保险制度;贯彻落实公务用车改革的部署,确保我旗公务用车改革的顺利进行;继续保持和巩固财政支农政策的连续性、稳定性,促进牧业增产、牧民增收和牧区繁荣。
  3、切实保障“十个全覆盖”工程、精准扶贫工作有序推进
  2016年,鄂温克旗预算安排“十个全覆盖”工程资金2,000万元,向建设银行申请人居环境贷款6亿元,截止目前已到位3亿元,上半年累计投入十个全覆盖”工程资金11,340万元。为确保“十个全覆盖”工程有序推进,财政资金安全有效,财政局通过举办培训班,派出督导组就“十个全覆盖”工程项目资金管理办法及账务处理的有关要求进行培训,对项目管理情况进行督导,同时,抽调精干人才加入旗“十个全覆盖”工程资金项目核算审计组,对各苏木乡镇“十个全覆盖”项目相关资料进行了审阅,确保工程资金有序运行。在扶贫工作中,支持扶贫项目实施,继续保障“三到村三到户”项目,推进易地扶贫搬迁工程,同时狠抓资金和项目管理,对财政扶贫资金实行专户管理、封闭运行,确保专款专用。
    4、实施简政放权,放管结合,推进优化服务改革
    按照上级要求,我旗积极落实“扩大18项行政事业性收费免征范围”政策,自2016年5月1日起对我旗所涉及免征的收费项目(共2项:国内植物检疫费、拖拉机安全技术检验费)进行免征。财政部门主动作为,第一时间为鄂温克旗种子管理站、鄂温克旗农机监理站办理了财政票据缴销手续。
  5、着力落实各项政策,推进城乡统筹发展
  积极贯彻落实各项惠农惠牧补贴政策,加大财政资金投入和整合力度,加快推进农村牧区建设步伐。截止6月30日,财政局通过“一卡通”发放各类惠农惠牧补贴资金5,492万元。补贴资金涉及5个领域8类37项,受益城乡居民6.3万人次。高标准实施农业综合开发建设项目和现代肉羊生产发展项目,继续深化农村牧区综合改革,规范程序,不断推进嘎查村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作。
    四、全年收入预计及下半年工作重点
  上半年,我旗一般公共预算收入虽然实现了时间任务“双过半”,并达到激励性目标任务的增速要求,但受收入任务数过高、税源支柱企业效益下滑及经济环境及供给侧改革、营改增等政策影响,完成全年收入任务存在困难。年初批复全旗公共财政预算收入数为92,813万元;3月份,呼伦贝尔市财政局又增加收入任务4,617万元,全年公共财政预算激励性目标任务达到97,430万元,增长12.32%。目前根据国税、地税部门税收预测及非税收入入库情况分析,与全年公共财政预算激励性目标任务相比较存在37,195万元的缺口。
  按现行财政管理体制划分范围与补助上解相关原则测算,全旗一般预算可用财力为153,602万元。
  为争取完成全年公共财政预算激励性目标任务97,430万元,其中:国税部门预计完成15,043万元、地税部门预计完成54,416万元、财政等其他部门组织非税收入预计完成27,971万元。下半年要着力抓好以下重点工作:
  继续加强财政收入管理,采取有力措施清缴欠税,确保应收尽收和税收收入均衡入库;通过加强对非税收入收缴的事前、事中控制,规范单位的执收行为,加快资金入库速度,并加大非税收入征缴力度,确保非税收入及时足额入库;不断推进产业融合和现代服务业加快发展,拓宽财政增收的渠道,确保全年预算平衡。加强精细化管理,深化财政管理水平,对重点民生项目支出逐步纳入预算绩效管理;继续深化部门预算、国库集中支付、专项资金管理、预算绩效评价等财政管理改革,建立健全结转结余资金定期清理机制,盘活财政存量资金,提高财政资金统筹使用能力。通过硬化预算约束,加快支出预算下达进度,建立盘活财政存量资金长效机制,严格控制一般性支出,提高财政资金支出绩效。在做好“三保”的同时,全力保障民生投入,深入推进脱贫攻坚,推进保障性安居工程建设;加快推进养老保险制度改革,贯彻公务用车制度改革的工作部署,深入推进脱贫攻坚,支持做好补齐短板工作,财政支农投入新增部分重点保障扶贫开发,推进保障性安居工程建设,利用政府与社会资本合作模式或政府购买服务方式盘活存量房,引导社会资本参与保障性住房的建设和运营管理,积极筹措资金,加快各类保障性住房建设步伐,着力增进人民福祉。严格执行党风廉政制度,切实提高拒腐防变能力。全面推进对行政权力运行的监督制约,适时增补和重新界定重大事项的内容和范围,完善财政资金拨付流程、重大项目资金安排等程序,及时清理规范性文件,着力规范财政执法行为。
  主任、副主任、各位委员,2016年是“十三五”开局之年,做好下半年工作,任务艰巨,责任重大。我们将继续积极应对经济下行压力加大、减收增支因素增多等各种困难和挑战,砥砺前行、扎实工作,确保完成全年预算收支任务。